Ichimoku Cloud

L’Ichimoku Kinko Hyo, spesso semplicemente chiamato Ichimoku Cloud, è un indicatore completo che definisce supporto e resistenza, identifica la direzione del trend, misura il momentum e fornisce segnali di trading. È uno strumento molto visivo per l’analisi dei grafici, sviluppato da un giornalista giapponese di nome Goichi Hosoda alla fine degli anni ’30, con molti trader che lo utilizzano per la sua capacità di fornire una panoramica rapida sulla salute e la direzione complessiva di un mercato.

Definizione

La Ichimoku Cloud è composta da cinque componenti principali che offrono una visione “istantanea” del mercato. Queste componenti sono progettate per lavorare in armonia per creare un quadro completo:

• Tenkan-sen (Linea di Conversione): Rappresenta il punto medio dei prezzi più alti e più bassi negli ultimi 9 periodi.
• Kijun-sen (Linea Base): Rappresenta il punto medio dei prezzi più alti e più bassi negli ultimi 26 periodi.
• Senkou Span A (Span A Leader): La media del Tenkan-sen e del Kijun-sen, tracciata 26 periodi in avanti.
• Senkou Span B (Span B Leader): Rappresenta il punto medio dei prezzi più alti e più bassi negli ultimi 52 periodi, tracciata 26 periodi in avanti.
• Chikou Span (Span Ritardato): Rappresenta il prezzo di chiusura tracciato 26 periodi nel passato.

Calcolo

Ecco come viene calcolata ciascuna componente:

1. Tenkan-sen:

Tenkan-sen = (Prezzo Massimo + Prezzo Minimo) / 2 negli ultimi 9 periodi

2. Kijun-sen:

Kijun-sen = (Prezzo Massimo + Prezzo Minimo) / 2 negli ultimi 26 periodi

3. Senkou Span A:

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2 tracciato 26 periodi in avanti

4. Senkou Span B:

Senkou Span B = (Prezzo Massimo + Prezzo Minimo) / 2 negli ultimi 52 periodi, tracciato 26 periodi in avanti

5. Chikou Span:

Chikou Span = Prezzo di Chiusura tracciato 26 periodi nel passato

Esempio

Assumendo dati ipotetici per un’azione nei periodi richiesti:

• Prezzo Massimo (ultimi 9 giorni): $110, Prezzo Minimo (ultimi 9 giorni): $100
• Prezzo Massimo (ultimi 26 giorni): $120, Prezzo Minimo (ultimi 26 giorni): $90
• Prezzo Massimo (ultimi 52 giorni): $130, Prezzo Minimo (ultimi 52 giorni): $80
• Prezzo di Chiusura Recenti: $105

I calcoli sarebbero:

• Tenkan-sen: (110 + 100) / 2 = 105
• Kijun-sen: (120 + 90) / 2 = 105
• Senkou Span A: (105 + 105) / 2 = 105 (tracciato 26 giorni in avanti)
• Senkou Span B: (130 + 80) / 2 = 105 (tracciato 26 giorni in avanti)
• Chikou Span: 105 (tracciato 26 giorni nel passato)

Utilizzo nell’Analisi Finanziaria

• Identificazione del Trend: Il trend generale è rialzista quando i prezzi sono sopra la nuvola, ribassista quando sono sotto la nuvola, e senza trend o in transizione quando i prezzi sono all’interno della nuvola.
• Livelli di Supporto e Resistenza: Le forme della nuvola forniscono livelli dinamici di supporto e resistenza.
• Segnali di Trading: I potenziali segnali di acquisto si verificano quando il Tenkan-sen incrocia sopra il Kijun-sen dal basso, specialmente se ciò avviene sopra la nuvola. Al contrario, i segnali di vendita si verificano quando il Tenkan-sen incrocia sotto il Kijun-sen dall’alto, in particolare sotto la nuvola.

L’Ichimoku Cloud è apprezzato per la sua capacità di fornire un’istantanea completa del sentiment di mercato e dei potenziali movimenti dei prezzi, rendendolo adatto a vari stili di trading e orizzonti temporali. Tuttavia, come tutti gli indicatori, è consigliabile utilizzarlo in combinazione con altre forme di analisi per confermare trend e segnali.